プロレド・パートナーズ（7034）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年11月1日 至 2021年10月31日 | 自 2021年11月1日 至 2022年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 523,834 | -995,506 |
| 減価償却費 | 75,814 | 50,522 |
| のれん償却額 | 30,754 | 30,754 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 903 | 1,768 |
| 受取利息 | -116 | -160 |
| 支払利息 | 963 | 1,837 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 9,493 | -182,001 |
| 固定資産売却益 | -154 | － |
| 固定資産除却損 | － | 2,666 |
| 減損損失 | － | 783,834 |
| 助成金収入 | -2,000 | -2,901 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -21,149 | 141,147 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,705 | 46,339 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -10,336 | -20,539 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 46,025 | -37,539 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -74,425 | 157,451 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 15,617 | 2,572 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -59,013 | 53,296 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 24,405 | -17,713 |
| その他 | 81,436 | -96,608 |
| 小計 | 638,346 | -80,778 |
| 利息の受取額 | 116 | 160 |
| 助成金の受取額 | 2,000 | 2,901 |
| 利息の支払額 | -963 | -1,837 |
| 法人税等の支払額 | -331,523 | -107,354 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 307,976 | -186,908 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -99,477 | -29,302 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 154 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -206,099 | -596,123 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,317,889 | -662,780 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 11,625 | 199,929 |
| 敷金の差入による支出 | -58,695 | -140 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 21,006 | 1,521 |
| その他 | -30,000 | -22,500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,679,375 | -1,109,395 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | － | -100,000 |
| 長期借入による収入 | － | 712,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -25,200 | -35,200 |
| 社債の償還による支出 | -80,000 | -80,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -762,233 | -45 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1,768 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 1,851,045 | 962,529 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 985,380 | 1,459,284 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,386,019 | 162,981 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,566,793 | 4,729,774 |
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