訂正有価証券報告書-第15期(2021/11/01-2022/10/31)
①【連結貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (2021年10月31日) | 当連結会計年度 (2022年10月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 4,566,793 | 4,729,774 |
| 売掛金 | 650,228 | - |
| 売掛金及び契約資産 | - | ※1 509,080 |
| 仕掛品 | 47,039 | 571 |
| 貯蔵品 | 332 | 460 |
| その他 | 140,323 | 296,216 |
| 流動資産合計 | 5,404,717 | 5,536,104 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物附属設備 | 76,574 | 78,010 |
| 減価償却累計額 | △5,135 | △18,642 |
| 建物附属設備(純額) | 71,438 | 59,367 |
| 工具、器具及び備品 | 16,182 | 23,229 |
| 減価償却累計額 | △8,372 | △12,385 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 7,809 | 10,843 |
| 有形固定資産合計 | 79,248 | 70,211 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 338,299 | 307,545 |
| ソフトウエア | 71,982 | 27,106 |
| ソフトウエア仮勘定 | 243,634 | - |
| その他 | 26 | 26 |
| 無形固定資産合計 | 653,943 | 334,678 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 2,559,608 | 3,204,654 |
| 出資金 | 30 | 30 |
| 繰延税金資産 | 51,021 | 12,327 |
| 敷金及び保証金 | 113,320 | 111,938 |
| その他 | 30,467 | 52,753 |
| 投資その他の資産合計 | 2,754,448 | 3,381,704 |
| 固定資産合計 | 3,487,640 | 3,786,594 |
| 資産合計 | 8,892,357 | 9,322,699 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 74,340 | 36,800 |
| 1年内償還予定の社債 | 80,000 | 80,000 |
| 短期借入金 | 100,000 | - |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 25,200 | 45,600 |
| 未払金 | 148,620 | 226,622 |
| 未払費用 | 228,381 | 230,953 |
| 未払消費税等 | 33,727 | 87,024 |
| 未払法人税等 | 36,378 | 66,696 |
| 賞与引当金 | 11,271 | 13,040 |
| その他 | 80,417 | ※2 225,320 |
| 流動負債合計 | 818,337 | 1,012,058 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 160,000 | 80,000 |
| 長期借入金 | 25,600 | 682,000 |
| 退職給付に係る負債 | 12,966 | 13,847 |
| 資産除去債務 | 14,955 | 14,996 |
| 固定負債合計 | 213,522 | 790,844 |
| 負債合計 | 1,031,860 | 1,802,903 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (2021年10月31日) | 当連結会計年度 (2022年10月31日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 2,025,925 | 2,025,925 |
| 資本剰余金 | 2,015,925 | 2,015,925 |
| 利益剰余金 | 2,760,265 | 1,889,074 |
| 自己株式 | △762,779 | △762,824 |
| 株主資本合計 | 6,039,337 | 5,168,101 |
| 非支配株主持分 | 1,821,160 | 2,351,694 |
| 純資産合計 | 7,860,497 | 7,519,795 |
| 負債純資産合計 | 8,892,357 | 9,322,699 |
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