SAAF HD（1447）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純損失（△） | -228,267 |
| 減価償却費 | 192,541 |
| のれん償却額 | 71,396 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 18,628 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,622 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 83,038 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 434 |
| 支払利息 | 28,839 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,029 |
| 受取補償金 | -18,339 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 493,348 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -174,603 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 187,447 |
| その他 | -81,896 |
| 小計 | 564,975 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,161 |
| 利息の支払額 | -33,196 |
| 補償金の受取額 | 18,339 |
| 法人税等の還付額 | 20,108 |
| 法人税等の支払額 | -93,302 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 485,086 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の預入による支出 | -3,823 |
| 定期預金の払戻による収入 | 55,710 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -186,344 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -47,485 |
| 貸付けによる支出 | -171,189 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,307 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -268,433 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -8,110 |
| 敷金の差入による支出 | -5,451 |
| 敷金の回収による収入 | 294 |
| 保険積立金の積立による支出 | -5,392 |
| その他 | -85,959 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -721,876 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入れによる収入 | 554,970 |
| 短期借入金の返済による支出 | -664,027 |
| 長期借入れによる収入 | 1,527,777 |
| 長期借入金の返済による支出 | -713,660 |
| 社債の償還による支出 | -96,400 |
| 自己株式の取得による支出 | -451 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 20,400 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -66,218 |
| その他 | -12,879 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 549,510 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,084 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 313,803 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 75,263 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,178,670 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
