キャッシュ・フローの状況
2024年6月28日 11:31
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 9億2514万、投資活動によるキャッシュ・フロー -512万、営業活動によるキャッシュ・フロー 5億7226万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019年 3月期 連結 | 通期 | 191 | -744 | 259 | -553 | -335 | 2,790 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 485 | -722 | 550 | -237 | -234 | 3,179 | 通期 | 718 | -1,356 | 588 | -638 | -900 | 2,917 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 17 | -605 | 2,110 | -588 | -399 | 4,437 | 通期 | -863 | -1,051 | 2,539 | -1,914 | -896 | 3,537 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 1,004 | -213 | -765 | 790 | -202 | 3,577 | 通期 | 129 | -601 | 2,111 | -472 | -1,095 | 5,235 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 660 | -552 | 608 | 108 | -520 | 5,998 | 通期 | 369 | -499 | -1,843 | -129 | -1,091 | 3,293 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 861 | 116 | -565 | 977 | -190 | 3,712 | 通期 | 572 | -5 | 925 | 567 | -449 | 4,795 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2019年3月（連）
- -5億5305万
- 2020年3月（連） -15.3%
- -6億3764万
- 2021年3月（連） -200.14%
- -19億1383万
- 2022年3月（連）
- -4億7210万
- 2023年3月（連）
- -1億2931万
- 2024年3月（連） プラ転
- 5億6714万
営業CFマージン
- 2019年3月（連）
- 1.69%
- 2020年3月（連）
- 3.38%
- 2021年3月（連）
- -3.81%
- 2022年3月（連）
- 0.49%
- 2023年3月（連）
- 1.21%
- 2024年3月（連）
- 1.96%