SAAF HD（1447）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 41,066 | 322,719 |
| 減価償却費 | 196,522 | 402,480 |
| のれん償却額 | 87,029 | 150,486 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -14,018 | 59,027 |
| 受取利息及び受取配当金 | -758 | -3,447 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -28,804 | 43,126 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -680 | － |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 895 | -3,395 |
| 支払利息及び社債利息 | 35,924 | 54,099 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -349 | 10,114 |
| 受取補償金 | － | -18,339 |
| 負ののれん発生益 | － | -177,516 |
| 瑕疵補修損失 | 19,118 | － |
| 訴訟関連損失 | － | 4,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 113,146 | -138,874 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -115,325 | -116,930 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -228,057 | 11,853 |
| その他 | 261,971 | 252,622 |
| 小計 | 367,681 | 852,027 |
| 利息及び配当金の受取額 | 758 | 19,674 |
| 利息の支払額 | -42,531 | -42,776 |
| 補償金の受取額 | － | 18,339 |
| 瑕疵補修損失の支払額 | -13,888 | － |
| 訴訟関連損失の支払額 | － | -4,000 |
| 法人税等の還付額 | － | 23,062 |
| 法人税等の支払額 | -121,341 | -148,473 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 190,677 | 717,853 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -5,780 | -13,286 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 50,821 |
| 有価証券の取得による支出 | -300 | -30,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -201,428 | -760,499 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 4,806 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -133,177 | -84,890 |
| 貸付けによる支出 | -141,247 | -69,587 |
| 貸付金の回収による収入 | 17,014 | 113,204 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -396,270 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -188,354 | -85,190 |
| 敷金の差入による支出 | -1,927 | -6,368 |
| 敷金の回収による収入 | 91 | 2,223 |
| 保険積立金の積立による支出 | -15,176 | -10,771 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -55,525 |
| その他 | -73,448 | -14,169 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -743,735 | -1,355,502 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 625,808 | 1,045,762 |
| 短期借入金の返済による支出 | -433,770 | -1,019,404 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 2,256,507 |
| 長期借入金の返済による支出 | -526,346 | -1,371,894 |
| 社債の発行による収入 | 310,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -154,800 | -188,200 |
| 非支配株主への払戻による支出 | -466,230 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 20,400 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,010 | -1,560 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,500 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -83,971 | -141,194 |
| その他 | -7,247 | -12,879 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 258,932 | 587,535 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11,756 | 1,231 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -305,882 | -48,880 |
| 株式移転に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 2,028,962 | － |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 129,523 | 176,649 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,789,602 | 2,917,371 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
