SAAF HD（1447）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年6月28日 16:51
- 【資料】
- 有価証券報告書-第1期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
- 【短信】
- 2019年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 41,066 |
| 減価償却費 | 196,522 |
| のれん償却額 | 87,029 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -14,018 |
| 受取利息及び受取配当金 | -758 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -28,804 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -680 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 895 |
| 支払利息 | 35,924 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -349 |
| 瑕疵補修損失 | 19,118 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 113,146 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -115,325 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -228,057 |
| その他 | 261,971 |
| 小計 | 367,681 |
| 利息及び配当金の受取額 | 758 |
| 利息の支払額 | -42,531 |
| 瑕疵補修損失の支払額 | -13,888 |
| 法人税等の支払額 | -121,341 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 190,677 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の預入による支出 | -5,780 |
| 有価証券の取得による支出 | -300 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -201,428 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -133,177 |
| 貸付けによる支出 | -141,247 |
| 貸付金の回収による収入 | 17,014 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -188,354 |
| 敷金の差入による支出 | -1,927 |
| 敷金の回収による収入 | 91 |
| 保険積立金の積立による支出 | -15,176 |
| その他 | -73,448 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -743,735 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入れによる収入 | 625,808 |
| 短期借入金の返済による支出 | -433,770 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -526,346 |
| 社債の発行による収入 | 310,000 |
| 社債の償還による支出 | -154,800 |
| 非支配株主への払戻による支出 | -466,230 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,010 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,500 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -83,971 |
| その他 | -7,247 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 258,932 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11,756 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -305,882 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,789,602 |
| 株式移転に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 2,028,962 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 129,523 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
