SAAF HD（1447）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 322,719 | -545,785 |
| 減価償却費 | 402,480 | 431,100 |
| 減損損失 | － | 236,430 |
| のれん償却額 | 150,486 | 146,223 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 59,027 | -16,191 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,447 | -4,032 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 43,126 | 24,263 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -3,395 | 72,076 |
| 支払利息及び社債利息 | 54,099 | 58,244 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 10,114 | 4,655 |
| 受取補償金 | -18,339 | － |
| 負ののれん発生益 | -177,516 | － |
| 訴訟関連損失 | 4,000 | 20,154 |
| 新株予約権戻入益 | － | -11,160 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 13,319 |
| 臨時休業等による損失 | － | 51,301 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -138,874 | -1,096,726 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -116,930 | 92,115 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 11,853 | -119,330 |
| その他 | 252,622 | 405,756 |
| 小計 | 852,027 | -237,583 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,674 | 3,013 |
| 利息の支払額 | -42,776 | -67,364 |
| 補償金の受取額 | 18,339 | － |
| 訴訟関連損失の支払額 | -4,000 | -19,254 |
| 臨時休業等による損失の支払額 | － | -51,302 |
| 法人税等の還付額 | 23,062 | 12,738 |
| 法人税等の支払額 | -148,473 | -502,748 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 717,853 | -862,501 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -13,286 | -170,037 |
| 定期預金の払戻による収入 | 50,821 | 71,507 |
| 有価証券の取得による支出 | -30,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -760,499 | -359,007 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,806 | 6,420 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -84,890 | -287,997 |
| 貸付けによる支出 | -69,587 | -398,300 |
| 貸付金の回収による収入 | 113,204 | 85,215 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -396,270 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -1,800 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -85,190 | -40,200 |
| 敷金の差入による支出 | -6,368 | -7,275 |
| 敷金の回収による収入 | 2,223 | 2,534 |
| 保険積立金の積立による支出 | -10,771 | -6,551 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 75,072 |
| 差入保証金の差入による支出 | -55,525 | -113,035 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 64,583 |
| その他 | -14,169 | 27,534 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,355,502 | -1,051,337 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,045,762 | 1,298,435 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,019,404 | -833,367 |
| 長期借入れによる収入 | 2,256,507 | 3,065,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,371,894 | -1,505,258 |
| 社債の発行による収入 | － | 97,565 |
| 社債の償還による支出 | -188,200 | -173,600 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 18,924 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 20,400 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1,560 | -4,843 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 786,017 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -1,635 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -141,194 | -208,092 |
| その他 | -12,879 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 587,535 | 2,539,145 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,231 | -6,099 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -48,880 | 619,205 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,917,371 | 3,536,577 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 176,649 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
