SAAF HD（1447）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年8月31日 15:59
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第4期(2021/04/01-2022/03/31)
- 【短信】
- (再訂正・数値データ訂正)「2022年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -545,785 | -323,277 |
| 減価償却費 | 431,100 | 437,962 |
| 減損損失 | 236,430 | 27,019 |
| のれん償却額 | 146,223 | 123,586 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -16,191 | 58,047 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,032 | -2,769 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 24,263 | 69,221 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 72,076 | -72,076 |
| 為替差損益（△は益） | － | 268 |
| 支払利息及び社債利息 | 58,244 | 70,045 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 4,655 | -2,852 |
| 負ののれん発生益 | － | -9,415 |
| 訴訟関連損失 | 20,154 | 3,648 |
| 新株予約権戻入益 | -11,160 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 13,319 | -2,776 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 75,444 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -251,555 |
| 役員退職慰労金 | － | 77,300 |
| 臨時休業等による損失 | 51,301 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,096,726 | -71,960 |
| 和解金 | － | 5,850 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 92,115 | -178,104 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -119,330 | 487,268 |
| その他 | 405,756 | 77,036 |
| 小計 | -237,583 | 597,911 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,013 | 9,575 |
| 利息の支払額 | -67,364 | -69,102 |
| 訴訟関連損失の支払額 | -19,254 | -3,648 |
| 臨時休業等による損失の支払額 | -51,302 | － |
| 役員退職慰労金の支払額 | － | -77,300 |
| 法人税等の還付額 | 12,738 | 762 |
| 和解金の支払額 | － | -5,850 |
| 法人税等の支払額 | -502,748 | -323,044 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -862,501 | 129,304 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -170,037 | -91,841 |
| 定期預金の払戻による収入 | 71,507 | 55,049 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -359,007 | -360,873 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,420 | 282,637 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -287,997 | -182,321 |
| 貸付けによる支出 | -398,300 | -5,368 |
| 貸付金の回収による収入 | 85,215 | 21,273 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -7,396 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -203,659 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 115,572 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,800 | -100,022 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 37,876 |
| 投資不動産の取得による支出 | － | -27,832 |
| 投資不動産の売却による収入 | － | 456,443 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -40,200 | -170,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -120,310 | -230,226 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 67,117 | 6,662 |
| 保険積立金の積立による支出 | -6,551 | -19,200 |
| 保険積立金の解約による収入 | 75,072 | 2,279 |
| その他 | 27,534 | -180,459 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,051,337 | -601,404 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,298,435 | 14,142,248 |
| 短期借入金の返済による支出 | -833,367 | -10,009,812 |
| 長期借入れによる収入 | 3,065,000 | 1,837,925 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,505,258 | -3,780,448 |
| 社債の発行による収入 | 97,565 | － |
| 社債の償還による支出 | -173,600 | -101,000 |
| 新株予約権の発行による収入 | 18,924 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -4,843 | -427 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 24,906 |
| 非支配株主への払戻による支出 | － | -25,050 |
| 株式の発行による収入 | － | 344,879 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 786,017 | 32,791 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,635 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -208,092 | -348,142 |
| その他 | － | -6,513 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,539,145 | 2,111,356 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,099 | 15,343 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 619,205 | 1,654,599 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,536,577 | 5,235,066 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 43,889 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
