SAAF HD（1447）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年9月28日 16:17
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第5期(2022/04/01-2023/03/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2023年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -323,277 | 557,179 |
| 減価償却費 | 437,962 | 568,544 |
| 減損損失 | 27,019 | 8,782 |
| のれん償却額 | 123,586 | 144,893 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 58,047 | -65,749 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,769 | -7,767 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 69,221 | 50,328 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -72,076 | － |
| 為替差損益（△は益） | 268 | -56,532 |
| 支払利息及び社債利息 | 70,045 | 87,435 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,852 | -3,114 |
| 負ののれん発生益 | -9,415 | － |
| 訴訟関連損失 | 3,648 | － |
| 新株予約権戻入益 | － | -5,780 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,776 | -40,824 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 75,444 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -251,555 | － |
| 役員退職慰労金 | 77,300 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -71,960 | -668,732 |
| 和解金 | 5,850 | 10,300 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -178,104 | -66,064 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 487,268 | 27,411 |
| その他 | 77,036 | 369,316 |
| 小計 | 597,911 | 909,625 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,575 | 7,767 |
| 利息の支払額 | -69,102 | -76,233 |
| 訴訟関連損失の支払額 | -3,648 | － |
| 役員退職慰労金の支払額 | -77,300 | － |
| 法人税等の還付額 | 762 | － |
| 和解金の支払額 | -5,850 | -9,500 |
| 保険解約返戻金 | － | 64,018 |
| 移転費用の支払額 | － | -39,809 |
| 法人税等の支払額 | -323,044 | -486,471 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 129,304 | 369,398 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -91,841 | -71,755 |
| 定期預金の払戻による収入 | 55,049 | 118,797 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -360,873 | -651,206 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 282,637 | 124,473 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -182,321 | -146,133 |
| 貸付けによる支出 | -5,368 | -3,310 |
| 貸付金の回収による収入 | 21,273 | 45,655 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -7,396 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -203,659 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 115,572 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100,022 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 37,876 | 39,142 |
| 投資不動産の取得による支出 | -27,832 | － |
| 投資不動産の売却による収入 | 456,443 | 2,648 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -170,000 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -230,226 | -78,619 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 6,662 | 182,482 |
| 保険積立金の積立による支出 | -19,200 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 2,279 | 11,455 |
| その他 | -180,459 | -72,346 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -601,404 | -498,715 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 14,142,248 | 395,900 |
| 短期借入金の返済による支出 | -10,009,812 | -2,383,215 |
| 長期借入れによる収入 | 1,837,925 | 254,440 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,780,448 | -678,171 |
| 社債の償還による支出 | -101,000 | -78,000 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 6,840 |
| 自己株式の取得による支出 | -427 | -197 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 24,906 | － |
| 非支配株主への払戻による支出 | -25,050 | － |
| 株式の発行による収入 | 344,879 | 642,960 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 32,791 | 146,546 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -9,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -348,142 | -140,138 |
| その他 | -6,513 | -1,078 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,111,356 | -1,843,113 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 15,343 | -1,027 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,654,599 | -1,973,458 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,235,066 | 3,293,359 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 43,889 | 31,752 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
