SAAF HD（1447）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 557,179 | 571,767 |
| 減価償却費 | 568,544 | 528,351 |
| 減損損失 | 8,782 | 10,300 |
| のれん償却額 | 144,893 | 143,717 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -65,749 | -37,328 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,767 | -3,904 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 50,328 | -5,147 |
| 為替差損益（△は益） | -56,532 | -83,894 |
| 支払利息及び社債利息 | 87,435 | 83,203 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,114 | -314 |
| 新株予約権戻入益 | -5,780 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -40,824 | － |
| 和解金 | 10,300 | 1,250 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -171,788 |
| 特別調査費用等 | － | 159,079 |
| 課徴金 | － | 109,290 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -668,732 | 384,056 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -66,064 | -499,004 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 27,411 | -234,322 |
| その他 | 369,316 | 204,576 |
| 小計 | 909,625 | 1,159,887 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,767 | 3,904 |
| 利息の支払額 | -76,233 | -81,572 |
| 和解金の支払額 | -9,500 | -3,500 |
| 特別調査費用等の支払額 | － | -159,079 |
| 保険解約返戻金 | 64,018 | 66,459 |
| 移転費用の支払額 | -39,809 | -8,834 |
| 法人税等の支払額 | -486,471 | -404,996 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 369,398 | 572,269 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -71,755 | -146,936 |
| 定期預金の払戻による収入 | 118,797 | 393,205 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -651,206 | -312,613 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 124,473 | 97,398 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -146,133 | -136,386 |
| 貸付けによる支出 | -3,310 | -2,663 |
| 貸付金の回収による収入 | 45,655 | 1,747 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -41,391 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 39,142 | 13,000 |
| 投資不動産の売却による収入 | 2,648 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -78,619 | -58,329 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 182,482 | 53,283 |
| 保険積立金の解約による収入 | 11,455 | 104,678 |
| その他 | -72,346 | 29,881 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -498,715 | -5,125 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 395,900 | 10,192,682 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,383,215 | -8,089,909 |
| 長期借入れによる収入 | 254,440 | 140,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -678,171 | -934,640 |
| 社債の償還による支出 | -78,000 | -141,000 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -121,213 |
| 新株予約権の発行による収入 | 6,840 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -197 | -343 |
| 株式の発行による収入 | 642,960 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 146,546 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -9,000 | -6,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -140,138 | -114,429 |
| その他 | -1,078 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,843,113 | 925,146 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,027 | 9,255 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,973,458 | 1,501,546 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,293,359 | 4,794,906 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 31,752 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
