SAAF HD（1447）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 571,767 | 165,402 |
| 減価償却費 | 528,351 | 523,729 |
| 減損損失 | 10,300 | 81,262 |
| のれん償却額 | 143,717 | 165,788 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -37,328 | 61,841 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,904 | -11,547 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,147 | 9,019 |
| 為替差損益（△は益） | -83,894 | 36,968 |
| 支払利息及び社債利息 | 83,203 | 127,365 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -314 | -1,540 |
| 和解金 | 1,250 | 1,961 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -171,788 | － |
| 特別調査費用等 | 159,079 | － |
| 課徴金 | 109,290 | － |
| 為替換算調整勘定取崩益 | － | -142,037 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | -52,888 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 384,056 | -477,847 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -499,004 | 1,026,119 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -234,322 | 197,941 |
| その他 | 204,576 | -796,599 |
| 小計 | 1,159,887 | 914,939 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,904 | 11,547 |
| 利息の支払額 | -81,572 | -158,590 |
| 和解金の支払額 | -3,500 | -1,961 |
| 特別調査費用等の支払額 | -159,079 | － |
| 保険解約返戻金 | 66,459 | 8,480 |
| 事務所移転費用の支払額 | -8,834 | -11,341 |
| 法人税等の支払額 | -404,996 | -457,880 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 572,269 | 305,192 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -146,936 | -46,655 |
| 定期預金の払戻による収入 | 393,205 | 151,406 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -312,613 | -346,687 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 97,398 | 35,597 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -136,386 | -324,699 |
| 貸付けによる支出 | -2,663 | -333,305 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,747 | 306,079 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,292,338 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 399,705 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -41,391 | -155,706 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 13,000 | 9,955 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -58,329 | -5,810 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 53,283 | 45,432 |
| 保険積立金の解約による収入 | 104,678 | － |
| その他 | 29,881 | -90,078 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,125 | -1,647,104 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 10,192,682 | 23,540,302 |
| 短期借入金の返済による支出 | -8,089,909 | -25,363,715 |
| 長期借入れによる収入 | 140,000 | 3,701,623 |
| 長期借入金の返済による支出 | -934,640 | -1,969,199 |
| 社債の償還による支出 | -141,000 | -5,000 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -121,213 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -343 | -123 |
| 新株予約権の買入消却による支出 | － | -6,840 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -6,000 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -114,429 | -302,060 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 925,146 | -405,012 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9,255 | -3,618 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,501,546 | -1,750,543 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 4,794,906 | 3,044,362 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
