SAAF HD（1447）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年11月14日 15:45
- 【資料】
- 半期報告書
- 【短信】
- 2025年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -6,170 | -188,785 |
| 減価償却費 | 254,226 | 249,383 |
| のれん償却額 | 71,858 | 71,885 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,728 | 389 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,144 | -1,642 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -23,220 | -21,644 |
| 為替差損益（△は益） | -76,521 | 33,125 |
| 支払利息 | 38,035 | 54,961 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -499 | -281 |
| 事務所移転費用 | 1,717 | 11,341 |
| 保険解約返戻金 | － | -6,682 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -171,788 | － |
| 特別調査費用等 | 159,079 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,495,640 | 941,946 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -682,469 | -298,254 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 46,666 | 48,838 |
| その他 | 184,240 | -399,259 |
| 小計 | 1,297,379 | 495,320 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,144 | 1,642 |
| 利息の支払額 | -33,147 | -52,759 |
| 事務所移転費用の支払額 | -1,717 | -11,341 |
| 保険解約返戻金の受取額 | － | 7,391 |
| 和解金の支払額 | -3,500 | － |
| 特別調査費用等の支払額 | -159,079 | － |
| 法人税等の支払額 | -240,088 | -206,393 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 860,991 | 233,859 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -140,584 | -46,305 |
| 定期預金の払戻による収入 | 427,245 | 159,839 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -110,145 | -189,957 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 47,167 | 18,436 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -79,548 | -10,927 |
| 投資不動産の売却による収入 | － | 32,076 |
| 貸付けによる支出 | -1,287 | -302,767 |
| 貸付金の回収による収入 | 768 | 991 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -68,038 | -86 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 13,000 | 6,365 |
| 差入保証金の差入による支出 | -2,406 | -2,754 |
| 差入保証金の回収による収入 | 16,445 | 17,900 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 5,355 |
| その他 | 13,575 | -26,955 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 116,191 | -338,789 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,197,494 | 10,730,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,292,576 | -11,293,409 |
| 長期借入れによる収入 | 30,000 | 310,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -310,552 | -248,769 |
| 社債の償還による支出 | -131,000 | -5,000 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -2,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -136 | -100 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -6,000 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -52,717 | -122,501 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -565,487 | -631,780 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,750 | -3,230 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 418,446 | -739,940 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,711,805 | 4,054,965 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
