SAAF HD（1447）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -188,785 | 250,610 |
| 減価償却費 | 249,383 | 266,707 |
| のれん償却額 | 71,885 | 110,509 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 389 | 9,363 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,642 | -10,681 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -21,644 | 47,649 |
| 為替差損益（△は益） | 33,125 | -314 |
| 支払利息 | 54,961 | 84,556 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -281 | -539 |
| 事務所移転費用 | 11,341 | － |
| 保険解約返戻金 | -6,682 | -64,078 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -6,673 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 941,946 | 989,517 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -298,254 | -160,523 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 48,838 | -29,805 |
| その他 | -399,259 | -120,368 |
| 小計 | 495,320 | 1,365,928 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,642 | 10,681 |
| 利息の支払額 | -52,759 | -87,853 |
| 事務所移転費用の支払額 | -11,341 | － |
| 保険解約返戻金の受取額 | 7,391 | 64,078 |
| 法人税等の支払額 | -206,393 | -147,782 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 233,859 | 1,205,052 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -46,305 | -117,364 |
| 定期預金の払戻による収入 | 159,839 | 19,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -189,957 | -148,065 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 18,436 | 44,997 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,927 | -36,099 |
| 投資不動産の売却による収入 | 32,076 | － |
| 貸付けによる支出 | -302,767 | -7,112 |
| 貸付金の回収による収入 | 991 | 6,176 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -86 | -7,441 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6,365 | 20,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | -2,754 | -7,247 |
| 差入保証金の回収による収入 | 17,900 | 7,416 |
| 保険積立金の解約による収入 | 5,355 | － |
| その他 | -26,955 | 12,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -338,789 | -213,541 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 10,730,000 | 16,880,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -11,293,409 | -16,200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 310,000 | 183,117 |
| 長期借入金の返済による支出 | -248,769 | -674,366 |
| 社債の償還による支出 | -5,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -2,000 | -119,526 |
| 自己株式の取得による支出 | -100 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -1,692 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -122,501 | -178,987 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -631,780 | -111,455 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,230 | -2,220 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -739,940 | 877,835 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 4,054,965 | 3,922,197 |
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