SAAF HD（1447）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -322,588 | -6,170 |
| 減価償却費 | 246,672 | 254,226 |
| のれん償却額 | 72,391 | 71,858 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 26,552 | 7,728 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,484 | -1,144 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,205 | -23,220 |
| 為替差損益（△は益） | -85,072 | -76,521 |
| 支払利息 | 41,666 | 38,035 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,670 | -499 |
| 新株予約権戻入益 | 5,780 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 56,549 | － |
| 事務所移転費用 | 29,316 | 1,717 |
| 保険解約返戻金 | -64,018 | － |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -171,788 |
| 特別調査費用等 | － | 159,079 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 912,961 | 1,495,640 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -510,630 | -682,469 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 160,459 | 46,666 |
| その他 | 400,128 | 184,240 |
| 小計 | 967,218 | 1,297,379 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,484 | 1,144 |
| 利息の支払額 | -33,231 | -33,147 |
| 事務所移転費用の支払額 | -29,316 | -1,717 |
| 保険解約返戻金の受取額 | 64,018 | － |
| 和解金の支払額 | － | -3,500 |
| 特別調査費用等の支払額 | － | -159,079 |
| 法人税等の支払額 | -310,211 | -240,088 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 659,962 | 860,991 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -15,722 | -140,584 |
| 定期預金の払戻による収入 | 37,397 | 427,245 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -448,018 | -110,145 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 41,448 | 47,167 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -72,307 | -79,548 |
| 貸付けによる支出 | -1,022 | -1,287 |
| 貸付金の回収による収入 | 320 | 768 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -68,038 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 20 | 13,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | -34,428 | -2,406 |
| 差入保証金の回収による収入 | 55,079 | 16,445 |
| 保険積立金の解約による収入 | 19,184 | － |
| その他 | -133,815 | 13,575 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -551,863 | 116,191 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 246,500 | 2,197,494 |
| 短期借入金の返済による支出 | -182,215 | -2,292,576 |
| 長期借入れによる収入 | 287,973 | 30,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -450,749 | -310,552 |
| 社債の償還による支出 | -38,000 | -131,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -161 | -136 |
| 新株予約権の発行による収入 | 6,840 | － |
| 株式の発行による収入 | 789,506 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -9,000 | -6,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -70,289 | -52,717 |
| その他 | 27,355 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 607,760 | -565,487 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 15,466 | 6,750 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 731,325 | 418,446 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,293,359 | 3,711,805 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 31,752 | － |
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