SAAF HD（1447）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 165,402 | 947,210 |
| 減価償却費 | 523,729 | 553,130 |
| 減損損失 | 81,262 | － |
| のれん償却額 | 165,788 | 211,320 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 61,841 | 99,174 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,547 | -17,603 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,019 | 87,242 |
| 為替差損益（△は益） | 36,968 | -12,939 |
| 支払利息及び社債利息 | 127,365 | 164,911 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,540 | -1,550 |
| 和解金 | 1,961 | － |
| 保険解約返戻金 | -8,480 | -64,059 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -48,691 |
| 特別調査費用等 | － | 189,181 |
| 為替換算調整勘定取崩益 | -142,037 | － |
| 事業撤退損 | － | 66,026 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | -52,888 | -187,790 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -477,847 | 688,696 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,026,119 | -69,681 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 197,941 | -197,962 |
| その他 | -788,119 | 143,435 |
| 小計 | 914,939 | 2,550,049 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,547 | 17,603 |
| 利息の支払額 | -158,590 | -167,168 |
| 和解金の支払額 | -1,961 | － |
| 特別調査費用等の支払額 | － | -130,169 |
| 保険解約返戻金の受取額 | 8,480 | 64,059 |
| 事務所移転費用の支払額 | -11,341 | － |
| 法人税等の支払額 | -457,880 | -265,025 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 305,192 | 2,069,349 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -46,655 | -135,153 |
| 定期預金の払戻による収入 | 151,406 | 30,400 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -346,687 | -471,314 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 35,597 | 162,769 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -324,699 | -84,560 |
| 貸付けによる支出 | -333,305 | -7,090 |
| 貸付金の回収による収入 | 306,079 | 8,728 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,292,338 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 399,705 | 208,015 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -155,706 | -1,680,693 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 9,955 | 75,887 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -5,810 | -32,829 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 45,432 | 25,485 |
| その他 | -90,078 | 19,701 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,647,104 | -1,880,651 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 23,540,302 | 44,870,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -25,363,715 | -43,386,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,701,623 | 359,525 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,969,199 | -1,434,153 |
| 社債の償還による支出 | -5,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -119,526 |
| 自己株式の取得による支出 | -123 | -20 |
| 新株予約権の買入消却による支出 | -6,840 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -1,692 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -302,060 | -258,693 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -405,012 | 29,439 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,618 | 1,529 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,750,543 | 219,666 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,044,362 | 3,264,028 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
