SAAF HD（1447）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -849,833 | -585,592 |
| 減価償却費 | 213,589 | 209,323 |
| のれん償却額 | 74,854 | 60,820 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8,233 | 382 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,212 | -1,585 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 47,219 | 90,107 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 96,357 | -29,062 |
| 為替差損益（△は益） | － | 9,575 |
| 支払利息 | 20,448 | 32,982 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 3,900 | 600 |
| 訴訟関連損失 | － | 2,419 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -253,185 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 829,468 | 1,356,593 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -156,630 | -305,666 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 190,131 | 456,097 |
| その他 | -153,022 | 171,108 |
| 小計 | 306,036 | 1,214,917 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,517 | 8,505 |
| 利息の支払額 | -29,289 | -31,979 |
| 訴訟関連損失の支払額 | － | -2,419 |
| 法人税等の還付額 | 12,443 | 762 |
| 法人税等の支払額 | -273,974 | -185,939 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,732 | 1,003,847 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -88,826 | -10,629 |
| 定期預金の払戻による収入 | 26,910 | 35,967 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -244,741 | -161,400 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 2,204 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -154,311 | -40,685 |
| 貸付けによる支出 | -145,251 | -414,334 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,855 | 461,676 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -46,298 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -7,396 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -119 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,300 | -79,996 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,000 | 3,100 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -60,948 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 9,000 | － |
| 敷金の差入による支出 | -3,672 | -22,645 |
| 敷金の回収による収入 | 1,697 | 1,611 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -59,394 |
| 差入保証金の回収による収入 | 3,410 | 3,282 |
| 保険積立金の積立による支出 | -3,601 | -4,399 |
| 保険積立金の解約による収入 | 5,563 | － |
| その他 | -7,728 | 186,948 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -604,996 | -213,456 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,150,000 | 3,775,722 |
| 短期借入金の返済による支出 | -819,936 | -4,401,200 |
| 長期借入れによる収入 | 2,755,000 | 1,376,266 |
| 長期借入金の返済による支出 | -869,291 | -1,416,888 |
| 社債の発行による収入 | 97,366 | － |
| 社債の償還による支出 | -98,746 | -53,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,865 | -229 |
| 株式の発行による収入 | 11,250 | 30,623 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 24,906 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,635 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -111,623 | -144,678 |
| その他 | － | 43,494 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,109,517 | -764,982 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,514 | -652 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,519,738 | 24,755 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,536,577 | 3,576,778 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 15,445 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
