SAAF HD（1447）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年11月15日 17:11
- 【資料】
- 四半期報告書-第4期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
- 【短信】
- 2022年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純損失（△） | -418,881 |
| 減価償却費 | 219,937 |
| のれん償却額 | 68,984 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 382 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,585 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 90,107 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － |
| 為替差損益（△は益） | 9,575 |
| 支払利息 | 32,982 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 600 |
| 訴訟関連損失 | 2,419 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -364,083 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,433,016 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -334,754 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 456,097 |
| その他 | 162,160 |
| 小計 | 1,356,960 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,505 |
| 利息の支払額 | -31,979 |
| 訴訟関連損失の支払額 | -2,419 |
| 法人税等の還付額 | 762 |
| 法人税等の支払額 | -185,939 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,145,889 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の預入による支出 | -10,629 |
| 定期預金の払戻による収入 | 35,967 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -161,400 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,204 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -62,718 |
| 貸付けによる支出 | -414,334 |
| 貸付金の回収による収入 | 461,676 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -46,298 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -7,396 |
| 有価証券の取得による支出 | -119 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -200,006 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,100 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -60,948 |
| 敷金の差入による支出 | -22,645 |
| 敷金の回収による収入 | 1,611 |
| 差入保証金の差入による支出 | -59,394 |
| 差入保証金の回収による収入 | 3,282 |
| 保険積立金の積立による支出 | -4,399 |
| 保険積立金の解約による収入 | － |
| その他 | 186,948 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -355,498 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入れによる収入 | 3,775,722 |
| 短期借入金の返済による支出 | -4,401,200 |
| 長期借入れによる収入 | 1,376,266 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,416,888 |
| 社債の発行による収入 | － |
| 社債の償還による支出 | -53,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -229 |
| 株式の発行による収入 | 44,409 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 24,906 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -144,678 |
| その他 | 43,494 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -750,966 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -652 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 25,408 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,576,778 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 15,445 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
