短期借入金の返済による支出、財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

※4 当社においては、シンジケーション方式コミットメントライン契約を締結していましたが、当連結会計年度末現在、解約しております。この契約に基づく前連結会計年度末における借入未実行残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度(2023年3月31日)	当連結会計年度(2024年3月31日)
シンジケーション方式コミットメントライン契約の総額	6,000,000千円	-千円
借入実行残高	4,100,000	-

※5 当社においては、資本効率の向上を図りつつ、必要な時に運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行2行と貸出コミットメント契約を締結しております。これらの契約に基づく連結会計年度末における貸出コミットメントに係る借入未実行残高は次のとおりであります。

2024/06/28 11:31