GA technologies（3491）の短期借入金の純増減額（△は減少）の推移 - 全期間

有報情報

#1 注記事項－有利子負債、連結財務諸表（IFRS）（連結）

② 当社連結もしくは借入を行っているグループ会社単体の純資産額が直近決算期末日の純資産額の75%以上に維持すること。
これらの財務制限条項が付されている借入金残高は、前連結会計年度末において5,225百万円、当連結会計年度末において4,095百万円であり、これに抵触した場合に、借入先の要求に基づき、該当する借入金の返済を求められたり、コミットメントラインの利用ができなくなることがあります。
当社グループは、当連結会計年度末において当該財務制限条項を遵守しています。

2026/01/28 17:12

#2 注記事項－金融商品、連結財務諸表（IFRS）（連結）

当社グループは、営業債務やリース負債などの金融負債の返済義務を履行するにあたり、支払期日にその支払を実行できなくなる流動性リスクに晒されております。
当社グループでは、市場環境や長短バランスを考慮の上、金融機関からの借入れ・コミットメントラインの取得やリース等による間接調達のほか社債発行による直接調達の適切なバランスを図ること等により、当該リスクを管理しております。
②金融負債の期日別残高

2026/01/28 17:12

#3 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

⑤【連結キャッシュ・フロー計算書】

				(単位:百万円)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)	34	2,434		△4,482
長期借入れによる収入	34	10,113		11,447

2026/01/28 17:12