キャッシュ・フローの状況
2024年3月15日 13:05
（連結）第一四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 15億4200万、投資活動によるキャッシュ・フロー -36億600万、営業活動によるキャッシュ・フロー -7億800万
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6#7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 10月期 個別 | 通期 | -163 | -95 | 413 | -258 | - | 279 |
| 2017年 10月期 個別 | 通期 | 467 | -128 | -162 | 339 | - | 456 |
| 2018年 10月期 個別 | 2Q | 134 | -166 | 661 | -32 | -141 | 1,085 | 通期 | 479 | -1,160 | 2,244 | -682 | -589 | 2,019 |
| 2019年 10月期 連結 | 2Q | -449 | -2,582 | 3,991 | -3,032 | -932 | 2,979 | 通期 | 1,236 | -3,442 | 4,414 | -2,206 | -1,999 | 4,227 |
| 2020年 10月期 連結 | 2Q | -1,271 | -1,745 | 2,567 | -3,016 | -614 | 3,777 | 通期 | 2,312 | -3,766 | 3,545 | -1,454 | -1,317 | 6,318 |
| 2021年 10月期 連結 | 1Q | -2,222 | -419 | 10,195 | -2,641 | -141 | 13,872 | 2Q | -1,788 | -765 | 11,055 | -2,553 | -769 | 14,819 | 3Q | -3,003 | -1,626 | 8,485 | -4,629 | -208 | 10,174 | 通期 | -390 | -1,958 | 11,305 | -2,348 | -1,328 | 15,275 |
| 2022年 10月期 連結 | 1Q | -987 | -370 | -893 | -1,357 | -129 | 13,024 | 2Q | 2,685 | -1,963 | -898 | 722 | -150 | 15,095 | 3Q | 1,418 | -1,826 | -1,982 | -408 | -172 | 12,864 | 通期 | 2,238 | -3,012 | -2,686 | -774 | -1,117 | 11,842 |
| 2023年 10月期 連結 | 1Q | -1,139 | -242 | -149 | -1,381 | -65 | 10,320 | 2Q | 1,140 | -839 | 661 | 301 | -182 | 12,820 | 3Q | 2,105 | -1,555 | -1,074 | 550 | -214 | 11,366 | 通期 | 6,798 | -2,052 | 808 | 4,746 | -1,707 | 17,452 |
| 2024年 10月期 連結 | 1Q | -708 | -3,606 | 1,542 | -4,314 | -51 | 14,653 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#8
投資活動によるCF#9
財務活動によるCF#10
フリーキャッシュ・フロー#11
- 2016年10月（個）
- -2億5800万
- 2017年10月（個） プラ転
- 3億3900万
- 2018年10月（個） マイ転
- -6億8164万
- 2019年10月（連） -223.68%
- -22億632万
- 2020年10月（連）
- -14億5400万
- 2021年10月（連） -61.49%
- -23億4800万
- 2022年10月（連）
- -7億7400万
- 2023年10月（連） プラ転
- 47億4600万
営業CFマージン
- 2016年10月（個）
- -3.03%
- 2017年10月（個）
- 4.89%
- 2018年10月（個）
- 2.38%
- 2019年10月（連）
- 3.15%
- 2020年10月（連）
- 3.67%
- 2021年10月（連）
- -0.46%
- 2022年10月（連）
- 1.97%
- 2023年10月（連）
- 4.64%