GA technologies（3491）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年11月1日 至 2019年4月30日 | 自 2019年11月1日 至 2020年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 189 | 322 |
| 減価償却費 | 110 | 247 |
| 減損損失 | 67 | － |
| のれん償却額 | 117 | 155 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | 33 |
| 受取利息及び受取配当金 | ||
| 支払利息 | 24 | 28 |
| 社債発行費 | 2 | 21 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 2 | 0 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 15 | -48 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9 | -1 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -34 | -22 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -626 | -1,601 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 125 | -2 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -62 | 63 |
| その他 | -169 | -111 |
| 小計 | -244 | -915 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -26 | -30 |
| 法人税等の支払額 | -178 | -326 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -449 | -1,271 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -345 | -63 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -585 | -551 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -33 | -46 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -101 | -231 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,530 | -920 |
| その他 | 14 | 67 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,582 | -1,745 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,073 | 200 |
| 長期借入れによる収入 | 3,145 | 833 |
| 長期借入金の返済による支出 | -322 | -416 |
| 社債の発行による収入 | 97 | 1,978 |
| 社債の償還による支出 | － | -20 |
| リース債務の返済による支出 | -9 | -29 |
| 新株予約権の発行による収入 | 6 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 23 |
| 新株予約権の取得による支出 | － | -1 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,991 | 2,567 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 959 | -449 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,226 | 3,777 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
