GA technologies（3491）の長期借入れによる収入の推移 - 第二四半期

有報情報

#1 注記事項－借入金、要約四半期連結財務諸表（IFRS）（連結）

② 当社連結もしくは借入を行っているグループ会社単体の純資産額が直近決算期末日の純資産額の75%以上に維持すること。
これらの財務制限条項が付されている借入金残高は、前連結会計年度末において3,551百万円、当第2四半期連結会計期間末において5,214百万円であり、これに抵触した場合に、借入先の要求に基づき、該当する借入金の返済を求められたり、コミットメントラインの利用ができなくなることがあります。

2024/06/13 15:00

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動により得られた資金は、4,730百万円(前年同期は661百万円の獲得)となりました。これは主に、長期借入れによる収入4,710百万円によるものであります。
(4)会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定

2024/06/13 15:00

#3 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(5)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

				(単位:百万円)
短期借入金の純増減額(△は減少)		1,407		4,568
長期借入れによる収入		2,376		4,710
長期借入金の返済による支出		△547		△2,104

2024/06/13 15:00