- #1 注記事項－有利子負債、連結財務諸表（IFRS）（連結）
② 当社連結もしくは借入を行っているグループ会社単体の純資産額が直近決算期末日の純資産額の75%以上に維持すること。
これらの財務制限条項が付されている借入金残高は、前連結会計年度末において5,225百万円、当連結会計年度末において4,095百万円であり、これに抵触した場合に、借入先の要求に基づき、該当する借入金の返済を求められたり、コミットメントラインの利用ができなくなることがあります。
当社グループは、当連結会計年度末において当該財務制限条項を遵守しています。
2026/01/28 17:12- #2 注記事項－金融商品、連結財務諸表（IFRS）（連結）
当社グループは、営業債務やリース負債などの金融負債の返済義務を履行するにあたり、支払期日にその支払を実行できなくなる流動性リスクに晒されております。
当社グループでは、市場環境や長短バランスを考慮の上、金融機関からの借入れ・コミットメントラインの取得やリース等による間接調達のほか社債発行による直接調達の適切なバランスを図ること等により、当該リスクを管理しております。
②金融負債の期日別残高
2026/01/28 17:12- #3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動により使用した資金は、1,351百万円(前年同期は2,965百万円の獲得)となりました。これは主に、長期借入れによる収入11,447百万円、長期借入金の返済による支出7,982百万円及び、リース負債の返済による支出4,631百万円によるものであります。
③ 生産、受注及び販売の実績
2026/01/28 17:12- #4 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）
⑤【連結キャッシュ・フロー計算書】
| | | | (単位:百万円) |
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 34 | 2,434 | | △4,482 |
| 長期借入れによる収入 | 34 | 10,113 | | 11,447 |
| 長期借入金の返済による支出 | 34 | △5,065 | | △7,982 |
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