GA technologies（3491）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年11月1日 至 2017年10月31日 | 自 2017年11月1日 至 2018年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 332,932 | 621,987 |
| 減価償却費 | 25,171 | 51,627 |
| 賃貸借契約解約損 | － | 18,349 |
| リース解約損 | 3,332 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -215 | -147 |
| 空室損失引当金の増減額（△は減少） | -32,720 | 10,470 |
| 転貸損失引当金の増減額（△は減少） | 374 | -1,136 |
| アフター保証引当金の増減額（△は減少） | 4,669 | 4,809 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9 | -19 |
| 支払利息 | 7,869 | 8,984 |
| 固定資産除却損 | － | 777 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,436 | -7,092 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 69,390 | -337,610 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -37,572 | -91,424 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 14,219 | 7,794 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 5,964 | 164,863 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -3,354 | -18,839 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 16,064 | 74,518 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 45,709 | 220,945 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 6,438 | 28,116 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 15,167 | 5,789 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -216 | -20,349 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -1,800 | 9,359 |
| その他 | 3,307 | 4,622 |
| 小計 | 459,588 | 625,128 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -11,698 | -131,267 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9 | 19 |
| 利息の支払額 | -7,526 | -9,910 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 15,354 | -136,479 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 467,425 | 478,757 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -27,502 | -5,601 |
| 定期預金の払戻による収入 | 33,600 | 29,806 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -23,443 | -117,830 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -68,291 | -471,214 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -70,332 | -613,160 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 28,062 | 17,600 |
| その他 | -610 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -128,516 | -1,160,399 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -83,471 | 253,600 |
| 長期借入れによる収入 | 52,000 | 457,950 |
| 長期借入金の返済による支出 | -188,064 | -164,049 |
| リース債務の返済による支出 | -5,386 | -6,705 |
| 自己株式の売却による収入 | 61,816 | 1,700,920 |
| 新株予約権の発行による収入 | 980 | 7 |
| その他 | － | 2,757 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -162,125 | 2,244,480 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 176,784 | 1,562,838 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 456,102 | 2,018,940 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
