GA technologies（3491）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年11月1日 至 2019年10月31日 | 自 2019年11月1日 至 2020年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 899 | 1,592 |
| 減価償却費 | 230 | 629 |
| 減損損失 | 67 | 60 |
| のれん償却額 | 235 | 344 |
| 社債発行費 | 4 | 21 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 21 | 38 |
| 受取利息及び受取配当金 | ||
| 支払利息 | 57 | 67 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 2 | 0 |
| 賃貸借契約解約損 | 42 | － |
| 空室損失引当金の増減額（△は減少） | 33 | 14 |
| 保証履行引当金の増減額（△は減少） | 9 | 6 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -13 | -87 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -65 | 66 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -257 | -420 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 224 | 144 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 140 | 323 |
| その他 | -62 | 96 |
| 小計 | 1,569 | 2,896 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -55 | -66 |
| 法人税等の支払額 | -278 | -517 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,235 | 2,312 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -56 | -5 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2 | 2 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -425 | -212 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,194 | -1,100 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -196 | -231 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -53 | -341 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,589 | -1,944 |
| その他 | 71 | 66 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,441 | -3,766 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -153 | 1,400 |
| 長期借入れによる収入 | 4,878 | 933 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,572 | -970 |
| 社債の発行による収入 | 195 | 1,978 |
| 社債の償還による支出 | -10 | -40 |
| リース債務の返済による支出 | -38 | -58 |
| 新株予約権の発行による収入 | 6 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 2,108 | 50 |
| 新株予約権の取得による支出 | － | -1 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| その他 | － | 254 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,414 | 3,545 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,207 | 2,091 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,226 | 6,318 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
