訂正有価証券報告書-第13期(2024/11/01-2025/10/31)PDFをみる: 営業活動によるキャッシュ・フロー（連結）-3億9000万→25億8500万; 投資活動によるキャッシュ・フロー（連結）-19億5800万→-18億6900万; 財務活動によるキャッシュ・フロー（連結）113億500万→82億3900万

連結決算

前期
次期
キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2019年11月1日至 2020年10月31日	自 2020年11月1日至 2021年10月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△）	1,592	-1,183
減価償却費	629	968
減損損失	60	621
のれん償却額	344	537
社債発行費	21	6
貸倒引当金の増減額（△は減少）	38	21
株式交付費	－	63
支払手数料	121	254
受取利息及び受取配当金
支払利息	67	65
固定資産除売却損益（△は益）	0	1
投資有価証券評価損益（△は益）	－	101
空室損失引当金の増減額（△は減少）	14	-15
保証履行引当金の増減額（△は減少）	6	-7
売上債権の増減額（△は増加）	-87	-33
前渡金の増減額（△は増加）	66	-31
たな卸資産の増減額（△は増加）	-420	-1,274
未払金の増減額（△は減少）	144	329
預り金の増減額（△は減少）	323	328
未払消費税等の増減額（△は減少）	66	-157
その他	-91	164
小計	2,896	761
利息及び配当金の受取額	0	4
利息の支払額	-66	-63
法人税等の支払額	-517	-1,092
営業活動によるキャッシュ・フロー	2,312	-390
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-5	-71
定期預金の払戻による収入	2	20
有形固定資産の取得による支出	-212	-227
無形固定資産の取得による支出	-1,100	-1,076
投資有価証券の取得による支出	-231	-10
敷金及び保証金の差入による支出	-341	-124
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-1,944	-492
その他	66	23
投資活動によるキャッシュ・フロー	-3,766	-1,958
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	1,400	-1,220
長期借入れによる収入	933	2,180
長期借入金の返済による支出	-970	-1,907
社債の発行による収入	1,978	343
社債の償還による支出	-40	-45
株式の発行による収入	－	11,975
リース債務の返済による支出	-58	-69
新株予約権の行使による株式の発行による収入	50	35
新株予約権の取得による支出	-1	－
自己株式の取得による支出
その他	254	13
財務活動によるキャッシュ・フロー	3,545	11,305
現金及び現金同等物に係る換算差額	－	0
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	2,091	8,956
現金及び現金同等物の四半期末残高	6,318	15,275

GA technologies（3491）のキャッシュ・フロー計算書

遡及修正等

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート