GA technologies（3491）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年7月17日 11:00
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
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個別決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2016年11月1日
至 2017年10月31日 | 自 2017年11月1日
至 2018年4月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 332,932 | 264,251 |
| 減価償却費 | 25,171 | 17,486 |
| 減損損失 | － | |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | |
| リース解約損 | 3,332 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -215 | -885 |
| 空室損失引当金の増減額（△は減少） | -32,720 | 7,517 |
| 転貸損失引当金の増減額（△は減少） | 374 | 135 |
| アフター保証引当金の増減額（△は減少） | 4,669 | 3,173 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9 | -7 |
| 支払利息 | 7,869 | 3,634 |
| 固定資産除却損 | － | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,436 | 2,848 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 69,390 | -21,632 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -37,572 | -104,213 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 14,219 | -11,299 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 5,964 | 48,442 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -3,354 | 665 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 16,064 | 13,972 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 45,709 | 45,421 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 6,438 | 15,738 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 15,167 | -10,745 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -11,914 | -51,482 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -1,800 | 700 |
| その他 | 3,307 | 2,745 |
| 小計 | 459,588 | 226,466 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9 | |
| 利息の支払額 | -7,526 | -3,132 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 15,354 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 467,425 | 134,474 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -27,502 | -2,301 |
| 定期預金の払戻による収入 | 33,600 | 4,800 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -23,443 | -88,260 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -68,291 | -52,797 |
| 貸付けによる支出 | － | |
| 貸付金の回収による収入 | － | |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -70,332 | -27,920 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 28,062 | |
| その他 | -610 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -128,516 | -166,480 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -83,471 | 331,100 |
| 長期借入れによる収入 | 52,000 | 60,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -188,064 | -42,519 |
| リース債務の返済による支出 | -5,386 | -3,254 |
| 株式の発行による収入 | － | |
| 自己株式の売却による収入 | 61,816 | 315,400 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 新株予約権の発行による収入 | 980 | 7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -162,125 | 660,733 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 176,784 | 628,727 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 456,102 | 1,084,829 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
