キャッシュ・フロー計算書（千円）
勘定科目	自 2016年11月1日至 2017年10月31日	自 2017年11月1日至 2018年4月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）	332,932	264,251
減価償却費	25,171	17,486
減損損失	－
関係会社清算損益（△は益）	－
リース解約損	3,332
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-215	-885
空室損失引当金の増減額（△は減少）	-32,720	7,517
転貸損失引当金の増減額（△は減少）	374	135
アフター保証引当金の増減額（△は減少）	4,669	3,173
受取利息及び受取配当金	-9	-7
支払利息	7,869	3,634
固定資産除却損	－
売上債権の増減額（△は増加）	-3,436	2,848
たな卸資産の増減額（△は増加）	69,390	-21,632
前渡金の増減額（△は増加）	-37,572	-104,213
仕入債務の増減額（△は減少）	14,219	-11,299
未払金の増減額（△は減少）	5,964	48,442
未成工事支出金の増減額（△は増加）	-3,354	665
未成工事受入金の増減額（△は減少）	16,064	13,972
預り金の増減額（△は減少）	45,709	45,421
預り保証金の増減額（△は減少）	6,438	15,738
未払消費税等の増減額（△は減少）	15,167	-10,745
その他の資産の増減額（△は増加）	-11,914	-51,482
その他の負債の増減額（△は減少）	-1,800	700
その他	3,307	2,745
小計	459,588	226,466
利息及び配当金の受取額	9
利息の支払額	-7,526	-3,132
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	15,354
営業活動によるキャッシュ・フロー	467,425	134,474
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-27,502	-2,301
定期預金の払戻による収入	33,600	4,800
有形固定資産の取得による支出	-23,443	-88,260
無形固定資産の取得による支出	-68,291	-52,797
貸付けによる支出	－
貸付金の回収による収入	－
敷金及び保証金の差入による支出	-70,332	-27,920
敷金及び保証金の回収による収入	28,062
その他	-610
投資活動によるキャッシュ・フロー	-128,516	-166,480
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-83,471	331,100
長期借入れによる収入	52,000	60,000
長期借入金の返済による支出	-188,064	-42,519
リース債務の返済による支出	-5,386	-3,254
株式の発行による収入	－
自己株式の売却による収入	61,816	315,400
自己株式の取得による支出	－
新株予約権の発行による収入	980	7
財務活動によるキャッシュ・フロー	-162,125	660,733
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	176,784	628,727
現金及び現金同等物の四半期末残高	456,102	1,084,829

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