営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第1四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ1,521百万円減少し10,320百万円となりました。当第1四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況と主な増減要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により使用した資金は、1,139百万円(前年同期は987百万円の使用)となりました。これは主に、減価償却費及び償却費1,276百万円、棚卸資産の増加額1,012百万円、税引前四半期損失647百万円、営業債務及びその他の債務の減少額382百万円、法人所得税の支払額258百万円によるものであります。

2023/03/16 15:01

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(5)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

				(単位:百万円)
	注記	前第1四半期連結累計期間(自 2021年11月1日至 2022年1月31日)		当第1四半期連結累計期間(自 2022年11月1日至 2023年1月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期損失(△)		△780		△647
法人所得税の支払額		-		△258
営業活動によるキャッシュ・フロー		△987		△1,139

2023/03/16 15:01