営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ978百万円増加し12,820百万円となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況と主な増減要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により得られた資金は、1,140百万円(前年同期は2,685百万円の獲得)となりました。これは主に、減価償却費及び償却費2,548百万円、棚卸資産の増加額2,211百万円、税引前四半期利益664百万円、法人所得税の支払額292百万円及び金融費用284百万円によるものであります。

2023/06/14 15:00

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(5)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

				(単位:百万円)
	注記	前第2四半期連結累計期間(自 2021年11月1日至 2022年4月30日)		当第2四半期連結累計期間(自 2022年11月1日至 2023年4月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益又は税引前四半期損失(△)		△44		664
法人所得税の支払額又は還付額(△は支払)		348		△292
営業活動によるキャッシュ・フロー		2,685		1,140

2023/06/14 15:00