営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ475百万円減少し11,366百万円となりました。当第3四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況と主な増減要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により得られた資金は、2,105百万円(前年同期は1,418百万円の獲得)となりました。これは主に、減価償却費及び償却費3,915百万円、棚卸資産の増加額3,401百万円、税引前四半期利益1,200百万円、金融費用456百万円及び法人所得税の支払額403百万円によるものであります。

2023/09/14 15:00

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(5)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

				(単位:百万円)
	注記	前第3四半期連結累計期間(自 2021年11月1日至 2022年7月31日)		当第3四半期連結累計期間(自 2022年11月1日至 2023年7月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益		293		1,200
法人所得税の支払額又は還付額(△は支払)		254		△403
営業活動によるキャッシュ・フロー		1,418		2,105

2023/09/14 15:00