訂正有価証券報告書-第13期(2024/11/01-2025/10/31)

当社は、既存借入金の借り換えを目的として、都市銀行をアレンジャー兼エージェントとするシンジケーション方式の金銭消費貸借契約を、都市銀行及び地方銀行等金融機関と締結しており、詳細は以下のとおりです。なお、2024年4月1日前に締結した契約等については、「企業内容等の開示に関する内閣府令及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」附則第3条第4項により、記載を省略しております。

契約日	弁済期限	期末残高 (百万円)	相手方の属性	財務制限条項	担保
2025年9月25日	2025年12月31日～ 2030年9月30日	3,550	都市銀行、地方銀行等	有(注)1、2、3	無
2025年9月25日	2025年12月31日～ 2030年9月30日	1,750	都市銀行、地方銀行等	有(注)1、2、3	無

(注)1.2025年10月期決算以降、各年度の決算期の末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額を2024年10月決算期末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額の75%以上に維持すること
2.2025年10月期決算以降の決算期を初回の決算期とする連続する2期について、各年度の決算期における連結の損益計算書に示される事業損益が2期連続して損失とならないようにすること
3.2025年10月期決算以降、各年度の決算期の末日、第1四半期の末日、第2四半期の末日および第3四半期の末日における決算短信の連結の財政状態計算書に示されるのれんの金額が、それぞれの時点における資本合計金額を上回らないようにすること