フロンティア（4250）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年12月1日 至 2021年5月31日 | 自 2021年12月1日 至 2022年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 43,323 | 18,925 |
| 減価償却費 | 1,857 | 2,059 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -3 |
| 支払利息 | 2,989 | 2,911 |
| 為替差損益（△は益） | 44 | -356 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -449 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 58,664 | 123,720 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 21,800 | -9,879 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -103,248 | -15,567 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -26,622 | -53,305 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,914 | -2,317 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -1,453 | -1,276 |
| その他 | -3,778 | -66 |
| 小計 | -9,789 | 64,847 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 3 |
| 利息の支払額 | -2,704 | -3,418 |
| 法人税等の支払額 | -391 | -14,978 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -12,882 | 46,453 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,048 | -34,311 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,043 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,500 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,505 | -34,311 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -102,661 | -82,778 |
| 長期借入れによる収入 | － | 39,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,674 | -11,286 |
| リース債務の返済による支出 | -313 | -121 |
| 株式の発行による収入 | － | 12,491 |
| 配当金の支払額 | － | -12,310 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -114,649 | -55,005 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,270 | 15,689 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -125,766 | -27,173 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 435,542 | 408,369 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
