フロンティア（4250）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年12月1日 至 2022年5月31日 | 自 2022年12月1日 至 2023年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 18,925 | 47,906 |
| 減価償却費 | 2,059 | 7,818 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | 4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | -260 |
| 支払利息 | 2,911 | 4,521 |
| 為替差損益（△は益） | -356 | -2,206 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 123,720 | 14,297 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -9,879 | -19,902 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -15,567 | -58,493 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -53,305 | 117 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,317 | 8,532 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -1,276 | 14,794 |
| その他 | -66 | 3,881 |
| 小計 | 64,847 | 21,011 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 260 |
| 利息の支払額 | -3,418 | -6,503 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -14,978 | 7,097 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 46,453 | 21,865 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -34,311 | -3,995 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -2,452 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -34,311 | -6,447 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -82,778 | 23,962 |
| 長期借入れによる収入 | 39,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,286 | -13,448 |
| リース債務の返済による支出 | -121 | -2,173 |
| 株式の発行による収入 | 12,491 | － |
| 配当金の支払額 | -12,310 | -9,472 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -55,005 | -1,130 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 15,689 | 510 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -27,173 | 14,798 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 418,068 | 432,866 |
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