フロンティア（4250）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年12月1日 至 2023年5月31日 | 自 2023年12月1日 至 2024年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 47,906 | 12,835 |
| 減価償却費 | 7,818 | 8,051 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4 | -19 |
| 受取利息及び受取配当金 | -260 | -612 |
| 支払利息 | 4,521 | 2,723 |
| 為替差損益（△は益） | -2,206 | 9,964 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -2,811 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 14,297 | 130,791 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -19,902 | 9,448 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -58,493 | 28,299 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 117 | 55 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 8,532 | -378 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 14,794 | -890 |
| その他 | 3,881 | -1,933 |
| 小計 | 21,011 | 195,523 |
| 利息及び配当金の受取額 | 260 | 612 |
| 利息の支払額 | -6,503 | -1,378 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 7,097 | -15,551 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,865 | 179,206 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,995 | -7,335 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 4,975 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,452 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 34 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,447 | -2,325 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 23,962 | -279,625 |
| 長期借入金の返済による支出 | -13,448 | -18,408 |
| リース債務の返済による支出 | -2,173 | － |
| 配当金の支払額 | -9,472 | -9,772 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,130 | -307,806 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 510 | 2,105 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 14,798 | -128,820 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 432,866 | 336,733 |
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