フロンティア（4250）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年12月1日 至 2024年5月31日 | 自 2024年12月1日 至 2025年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 12,835 | 63,199 |
| 減価償却費 | 8,051 | 8,636 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -19 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -612 | -528 |
| 支払利息 | 2,723 | 4,086 |
| 為替差損益（△は益） | 9,964 | -2,152 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,811 | -2,620 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 130,791 | -1,754 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 9,448 | 6,915 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 28,299 | 2,348 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 55 | 1,107 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -378 | -5,542 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -890 | -4,471 |
| その他 | -1,933 | -2,770 |
| 小計 | 195,523 | 66,452 |
| 利息及び配当金の受取額 | 612 | 528 |
| 利息の支払額 | -1,378 | -3,711 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -15,551 | 4,797 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 179,206 | 68,067 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,335 | -14,002 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,975 | 6,437 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 34 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,325 | -7,564 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -279,625 | -120,428 |
| 長期借入金の返済による支出 | -18,408 | -19,848 |
| リース債務の返済による支出 | － | -1,341 |
| 配当金の支払額 | -9,772 | -6,515 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -307,806 | -148,133 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,105 | 270 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -128,820 | -87,360 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 336,733 | 330,852 |
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