フロンティア（4250）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年12月1日 至 2025年5月31日 | 自 2025年12月1日 至 2026年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 63,199 | 49,654 |
| 減価償却費 | 8,636 | 7,072 |
| のれん償却額 | － | 1,833 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | ||
| 受取利息及び受取配当金 | -528 | -384 |
| 支払利息 | 4,086 | 1,739 |
| 為替差損益（△は益） | -2,152 | -2,777 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,620 | -6,924 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,754 | 20,316 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 6,915 | 11,370 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 2,348 | -21,095 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,107 | -10,533 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -5,542 | -10,010 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -4,471 | 1,984 |
| その他 | -2,770 | -2,261 |
| 小計 | 66,452 | 39,986 |
| 利息及び配当金の受取額 | 528 | 384 |
| 利息の支払額 | -3,711 | -1,936 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 4,797 | -42,232 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 68,067 | -3,798 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,002 | -219 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,437 | 11,528 |
| 事業譲受による支出 | － | -22,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,564 | -10,691 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -120,428 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -19,848 | -19,848 |
| リース債務の返済による支出 | -1,341 | -1,547 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -56,763 |
| 配当金の支払額 | -6,515 | -17,164 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -148,133 | 4,677 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 270 | 3,837 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -87,360 | -5,975 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 330,852 | 388,589 |
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