フロンティア（4250）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年12月1日 至 2020年11月30日 | 自 2020年12月1日 至 2021年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 77,899 | 82,588 |
| 減価償却費 | 3,835 | 4,081 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -641 | -971 |
| 為替差損益（△は益） | 286 | 428 |
| 保険解約損 | 2,727 | － |
| 株式交付費 | － | 2,099 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4 | -2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -40 | -4 |
| 支払利息 | 6,858 | 6,467 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -11,156 | -78,681 |
| 棚卸資産の増減額 | 10,584 | 765 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 15,813 | -51,297 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 10,332 | 31,050 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -486 | 2,628 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 8,542 | -5,715 |
| その他 | 368 | -2,725 |
| 小計 | 124,927 | -9,288 |
| 利息及び配当金の受取額 | 40 | 4 |
| 利息の支払額 | -6,518 | -6,092 |
| 法人税等の支払額 | -3,990 | -4,791 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 114,459 | -20,168 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,589 | -18,648 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 900 | 2,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,500 |
| 保険積立金の解約による収入 | 12,581 | － |
| その他 | -1,771 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 10,120 | -18,147 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -615 | -5,613 |
| 長期借入れによる収入 | 140,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -28,047 | -22,528 |
| 株式の発行による収入 | － | 40,680 |
| リース債務の返済による支出 | -962 | -432 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 110,374 | 12,107 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,453 | 13,489 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 227,501 | -12,720 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 448,263 | 435,542 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
