フロンティア（4250）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年12月1日 至 2021年11月30日 | 自 2021年12月1日 至 2022年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 82,588 | 44,366 |
| 減価償却費 | 4,081 | 4,749 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -971 | － |
| 為替差損益（△は益） | 428 | -963 |
| 株式交付費 | 2,099 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | 5 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | -6 |
| 支払利息 | 6,467 | 10,945 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -78,681 | 83,622 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 765 | -73,552 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -51,297 | 20,180 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 31,050 | -72,135 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 2,628 | -1,637 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -5,715 | -12,278 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | － | -330 |
| その他 | -2,725 | 1,018 |
| 小計 | -9,288 | 3,984 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 6 |
| 利息の支払額 | -6,092 | -11,472 |
| 法人税等の支払額 | -4,791 | -28,577 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -20,168 | -36,059 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,648 | -60,211 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,000 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,500 | -170 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,147 | -60,381 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,613 | 378 |
| 長期借入れによる収入 | － | 66,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -22,528 | -24,106 |
| 株式の発行による収入 | 40,680 | 12,491 |
| 配当金の支払額 | － | -12,318 |
| リース債務の返済による支出 | -432 | -246 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 12,107 | 42,199 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 13,489 | 36,766 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -12,720 | -17,474 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 435,542 | 418,068 |
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