フロンティア（4250）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年12月1日 至 2022年11月30日 | 自 2022年12月1日 至 2023年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 44,366 | 107,538 |
| 減価償却費 | 4,749 | 15,846 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -4,043 |
| 為替差損益（△は益） | -963 | -2,633 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5 | 7 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6 | -652 |
| 支払利息 | 10,945 | 14,576 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 83,622 | -31,066 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -73,552 | -60,742 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 20,180 | 2,225 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -72,135 | -7,966 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -1,637 | 11,904 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -12,278 | 13,085 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -330 | 330 |
| その他 | 1,018 | 8,277 |
| 小計 | 3,984 | 66,687 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 652 |
| 利息の支払額 | -11,472 | -15,247 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -28,577 | -3,123 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -36,059 | 48,969 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -60,211 | -29,917 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 5,198 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -170 | -1,087 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -2,472 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 1,333 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -60,381 | -26,945 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 378 | 5,633 |
| 長期借入れによる収入 | 66,000 | 200,660 |
| 長期借入金の返済による支出 | -24,106 | -181,844 |
| 株式の発行による収入 | 12,491 | － |
| 配当金の支払額 | -12,318 | -15,790 |
| リース債務の返済による支出 | -246 | -2,173 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 42,199 | 6,485 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 36,766 | 18,976 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -17,474 | 47,485 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 418,068 | 465,553 |
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