フロンティア（4250）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年12月1日 至 2023年11月30日 | 自 2023年12月1日 至 2024年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 107,538 | 32,451 |
| 減価償却費 | 15,846 | 19,018 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -4,043 | -2,811 |
| 為替差損益（△は益） | -2,633 | -9,108 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7 | -19 |
| 受取利息及び受取配当金 | -652 | -1,262 |
| 支払利息 | 14,576 | 7,031 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -31,066 | 38,932 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -60,742 | 29,518 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 2,225 | 38,363 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,966 | 6,361 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 11,904 | 6,475 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 13,085 | 9,981 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 330 | － |
| その他 | 8,277 | 3,275 |
| 小計 | 66,687 | 178,208 |
| 利息及び配当金の受取額 | 652 | 1,262 |
| 利息の支払額 | -15,247 | -5,857 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -3,123 | -29,490 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 48,969 | 144,122 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -29,917 | -8,375 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,198 | 4,975 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,087 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,472 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,333 | 34 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -26,945 | -3,366 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,633 | -161,530 |
| 長期借入れによる収入 | 200,660 | 85,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -181,844 | -120,808 |
| 配当金の支払額 | -15,790 | -9,781 |
| リース債務の返済による支出 | -2,173 | -2,381 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,485 | -209,500 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 18,976 | 21,403 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 47,485 | -47,341 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 465,553 | 418,212 |
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