フロンティア（4250）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年12月1日 至 2024年11月30日 | 自 2024年12月1日 至 2025年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 32,451 | 122,043 |
| 減価償却費 | 19,018 | 17,885 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2,811 | -3,185 |
| 為替差損益（△は益） | -9,108 | -1,610 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -19 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,262 | -980 |
| 支払利息 | 7,031 | 5,741 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 38,932 | 45,534 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 29,518 | -31,285 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 38,363 | 6,878 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,361 | 4,581 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 6,475 | -4,991 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 9,981 | -2,004 |
| その他 | 3,275 | 652 |
| 小計 | 178,208 | 159,258 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,262 | 980 |
| 利息の支払額 | -5,857 | -5,159 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -29,490 | 4,086 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 144,122 | 159,165 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,375 | -15,446 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,975 | 7,427 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 34 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,366 | -8,019 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -161,530 | -119,708 |
| 長期借入れによる収入 | 85,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -120,808 | -39,696 |
| 配当金の支払額 | -9,781 | -16,281 |
| リース債務の返済による支出 | -2,381 | -2,695 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -209,500 | -178,381 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 21,403 | 3,588 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -47,341 | -23,647 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 418,212 | 394,565 |
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