有価証券届出書(新規公開時)
区分 | 当期首残高 (千円) | 当期末残高 (千円) | 平均利率 (%) | 返済期限 |
短期借入金 | 302,427 | 295,057 | 1.5 | - |
1年以内に返済予定の長期借入金 | 28,047 | 22,528 | 1.5 | - |
1年以内に返済予定のリース債務 | 775 | 432 | 4.4 | - |
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。) | 68,661 | 186,133 | 1.3 | 2021年~2030年 |
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。) | 197 | 2,419 | 5.6 | 2021年~2030年 |
合計 | 400,108 | 506,570 | - | - |
(注) 1.平均利率については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。
1年超2年以内 (千円) | 2年超3年以内 (千円) | 3年超4年以内 (千円) | 4年超5年以内 (千円) | |
長期借入金 | 21,708 | 27,806 | 25,311 | 19,764 |
リース債務 | 246 | 258 | 271 | 285 |