有価証券報告書-第23期(平成30年9月1日-令和1年8月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
預金
普通預金	1,889,218
合計	1,889,218

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
カゴメ株式会社	1,080
伊藤忠テクノソリューションズ株式会社	1,028
ギグワークス株式会社	706
リノベる株式会社	540
チームラボ株式会社	530
その他	7,078
合計	10,965

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
8,284	136,320	13,369	10,965	92.4		25.8

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
ハ.前渡金

相手先	金額(千円)
株式会社セールスフォース・ドットコム	144,994
合計	144,994

② 固定資産
イ.敷金及び保証金

相手先	金額(千円)
本社事務所	120,792
その他	509
合計	121,301

③ 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社セールスフォース・ドットコム	4,320
株式会社駅探	2,510
その他	64
合計	6,895

ロ.繰延収益

区分	金額(千円)
ライセンス及びプロフェッショナルサービス利用料	866,562
合計	866,562

④ 固定負債
イ.長期借入金

相手先	金額(千円)
株式会社日本政策金融公庫	110,000
合計	110,000