訂正有価証券報告書-第22期(平成29年9月1日-平成30年8月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
預金
普通預金	1,486,597
小計	1,486,597
合計	1,486,597

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社電通デジタル	3,365
カゴメ株式会社	928
伊藤忠テクノソリューションズ株式会社	874
株式会社ニコン・エシロール	270
株式会社ホットスタッフ・エンターテイメント	258
その他	2,586
合計	8,284

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
6,775	125,736	124,228	8,284	93.7		21.8

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
ハ.前渡金

相手先	金額(千円)
株式会社セールスフォース・ドットコム	96,054
合計	96,054

② 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社セールスフォース・ドットコム	3,402
株式会社駅探	2,000
株式会社アイエスピー	270
その他	287
合計	5,960

ロ.繰延収益

区分	金額(千円)
ライセンス及びプロフェッショナルサービス利用料	643,439
合計	643,439

③ 固定負債
イ.長期借入金

相手先	金額(千円)
株式会社日本政策金融公庫	110,000
合計	110,000