有価証券届出書(新規公開時)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
預金
普通預金	766,714
小計	766,714
合計	766,714

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
NECソリューションイノベータ株式会社	2,073
伊藤忠テクノソリューションズ株式会社	1,107
株式会社電通	648
学校法人東京理科大学	463
日本技術貿易株式会社	369
その他	2,114
合計	6,775

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
8,579	61,239	63,043	6,775	90.3		45.7

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
ハ.前渡金

相手先	金額(千円)
株式会社セールスフォース・ドットコム	64,378
合計	64,378

② 固定資産
イ.敷金

相手先	金額(千円)
株式会社第一ビルディング	54,356
その他	265
合計	54,622

② 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社駅探	2,760
株式会社セールスフォース・ドットコム	2,584
株式会社アイエスピー	216
その他	32
合計	5,592

ロ.1年内返済予定の長期借入金

相手先	金額(千円)
株式会社三井住友銀行	30,564
株式会社日本政策金融公庫	980
合計	31,544

ハ.未払費用

区分	金額(千円)
給与	30,083
社会保険料	6,177
役員報酬	4,432
賞与	2,522
労働保険料	2,390
その他	2,281
合計	47,888

ニ.繰延収益

区分	金額(千円)
ライセンス及びプロフェッショナルサービス利用料	440,772
合計	440,772

③ 固定負債
イ.長期借入金

相手先	金額(千円)
株式会社日本政策金融公庫	115,000
株式会社三井住友銀行	25,791
合計	140,791