有価証券報告書-第23期(平成30年9月1日-令和1年8月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2017年9月1日 至 2018年8月31日) | 当事業年度 (自 2018年9月1日 至 2019年8月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 54,354 | 244,171 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 7,228 | 6,051 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 79 | △99 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △934 | 5,638 |
| 受取利息及び受取配当金 | △23 | △16 |
| 支払利息 | 1,050 | 402 |
| 上場関連費用 | 15,153 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,508 | △2,680 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | △31,675 | △48,940 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 367 | 934 |
| 繰延収益の増減額(△は減少) | 202,667 | 223,123 |
| その他 | 47,381 | 15,221 |
| 小計 | 294,140 | 443,806 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23 | 16 |
| 利息の支払額 | △992 | △402 |
| 法人税等の支払額 | △708 | △39,323 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 292,463 | 404,096 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △12,598 | △4,758 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △300 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △8,574 | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | △71,497 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | 16,312 |
| その他 | △16,286 | △2,655 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △37,460 | △62,898 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △62,335 | - |
| 株式の発行による収入 | 521,088 | - |
| 上場関連費用の支出 | △11,861 | - |
| 株式の発行による支出 | △945 | - |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 18,933 | 61,789 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △365 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 464,880 | 61,423 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 719,883 | 402,621 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 766,714 | 1,486,597 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,486,597 | ※ 1,889,218 |
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