訂正有価証券届出書(新規公開時)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成27年9月1日 至 平成28年8月31日) | 当事業年度 (自 平成28年9月1日 至 平成29年8月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失(△) | △138,640 | △96,667 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 4,285 | 2,312 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 97 | 59 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 6,910 | △336 |
| 受取利息及び受取配当金 | △48 | △4 |
| 支払利息 | 1,493 | 1,356 |
| 固定資産除却損 | 104 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △6,630 | 1,803 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | △14,785 | △16,033 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,954 | 1,569 |
| 繰延収益の増減額(△は減少) | 89,619 | 163,667 |
| その他 | 14,731 | 19,054 |
| 小計 | △40,907 | 76,782 |
| 利息及び配当金の受取額 | 48 | 4 |
| 利息の支払額 | △1,451 | △1,401 |
| 法人税等の支払額 | △290 | △290 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △42,601 | 75,094 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △3,003 | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,003 | 3,004 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,135 | △208 |
| 敷金の差入による支出 | - | △18,908 |
| その他 | △7 | △11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,142 | △16,123 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | - | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △24,440 | △18,944 |
| 株式の発行による収入 | - | 270,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △24,440 | 301,056 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △69,184 | 360,026 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 475,871 | 406,687 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 406,687 | ※ 766,714 |
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