訂正有価証券報告書-第22期(平成29年9月1日-平成30年8月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成28年9月1日 至 平成29年8月31日) | 当事業年度 (自 平成29年9月1日 至 平成30年8月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △96,667 | 54,354 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 2,312 | 7,228 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 59 | 79 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △336 | △934 |
| 受取利息及び受取配当金 | △4 | △23 |
| 支払利息 | 1,356 | 1,050 |
| 上場関連費用 | - | 15,153 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,803 | △1,508 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | △16,033 | △31,675 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,569 | 367 |
| 繰延収益の増減額(△は減少) | 163,667 | 202,667 |
| その他 | 19,054 | 47,381 |
| 小計 | 76,782 | 294,140 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 23 |
| 利息の支払額 | △1,401 | △992 |
| 法人税等の支払額 | △290 | △708 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 75,094 | 292,463 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 3,004 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △208 | △12,598 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | △8,574 |
| その他 | △18,919 | △16,286 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △16,123 | △37,460 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △18,944 | △62,335 |
| 株式の発行による収入 | 270,000 | 521,088 |
| 上場関連費用の支出 | - | △11,861 |
| 株式の発行による支出 | - | △945 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | 18,933 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 301,056 | 464,880 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 360,026 | 719,883 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 406,687 | 766,714 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 766,714 | ※ 1,486,597 |
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