利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果使用した資金は、1,472,484千円となりました。これは、主に、税引前四半期純利益の計上81,647千円があった一方で、売上債権の増加額△91,576千円、たな卸資産の増加額△1,235,867千円、立替金の増加額△104,350千円、法人税等の支払△91,467千円があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、155,842千円となりました。これは、主に、無形固定資産の取得による支出57,855千円、投資有価証券の取得による支出68,637千円があったことによるものであります。

2019/04/12 16:13