利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果使用した資金は、254百万円(前年同四半期連結累計期間は445百万円の獲得)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純損失875百万円の計上、減価償却費225百万円、売上債権の減少額386百万円、たな卸資産の減少額492百万円、仕入債務の減少額532百万円によります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、98百万円(前年同四半期連結累計期間は519百万円の使用)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出28百万円、無形固定資産の取得による支出19百万円及び差入保証金の差入による支出47百万円によります。

2020/10/12 13:16